国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
(019259)公募股票型ETF联接指数型
1.1097
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-3.72%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 92.91% | 0.00 | 2965.40 | 0.00 (0.34%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 93.25% | 0.00 | 3259.44 | 0.00 (1.18%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 94.43% | 0.00 | 7782.76 | 0.00 (-0.04%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 94.39% | 0.00 | 2525.09 | 0.00 (-2.56%) | |