富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(019260)公募股票型ETF联接指数型
1.3447
-0.26%-0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.4384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：14.72%
- 最近一年：20.12%
- 最近两年：45.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.11%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007700 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.007000 | 2025-07-08 |
| 3 | 0.006500 | 2025-06-10 |
| 4 | 0.006500 | 2025-05-20 |
| 5 | 0.006500 | 2025-04-10 |
| 6 | 0.006000 | 2025-04-03 |
| 7 | 0.006000 | 2025-02-25 |
| 8 | 0.006000 | 2025-01-13 |
| 9 | 0.006000 | 2024-12-19 |
| 10 | 0.006000 | 2024-11-19 |
| 11 | 0.006000 | 2024-10-28 |
| 12 | 0.016500 | 2024-07-16 |