富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(019260)公募股票型ETF联接指数型
1.3447
-0.26%-0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.4384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：14.72%
- 最近一年：20.12%
- 最近两年：45.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.11%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 95.06% | 0.00 | 18237.71 | 0.00 (-2.19%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 92.87% | 0.00 | 7926.08 | 0.00 (-0.22%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 92.65% | 0.00 | 4658.44 | 0.00 (2.30%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 94.95% | 0.00 | 2570.23 | 0.00 (-2.26%) | |