易方达安瑞短债债券D

(019264)公募债券型
+添加自选
1.0128 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0588
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.94%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：石大怿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
最近两年行业配置比例图