易方达安瑞短债债券D
(019264)公募债券型
1.0128
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0588
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 59.83 | 50.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.73 | 99.81% | 99.84% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.07 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 63.52 | 53.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.12 | 97.40% | 97.79% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 1.39 | 2.57% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 102.78 | 91.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.04 | 99.19% | 99.28% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.72 | 0.79% | 0.70% |
| 2024-03-31 | 85.58 | 82.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.20 | 99.54% | 99.56% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.35 | 0.43% | 0.41% |
| 2024-03-30 | 85.58 | 82.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.20 | 99.54% | 99.56% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.35 | 0.43% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 73.82 | 71.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.74 | 99.89% | 99.89% | 0.05 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |