南方港股数字经济混合发起(QDII)A
(019265)公募QDII- 最近一月：5.75%
- 最近一季：23.02%
- 最近半年：28.58%
- 今年以来：45.05%
- 最近一年：63.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.06%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张其思 熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.9506 | 1.9506 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.9468 | 1.9468 | 1.50% |
| 2025-09-23 | 1.9180 | 1.9180 | -0.92% |
| 2025-09-22 | 1.9358 | 1.9358 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.9320 | 1.9320 | 0.61% |
| 2025-09-18 | 1.9203 | 1.9203 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.9206 | 1.9206 | 2.02% |
| 2025-09-16 | 1.8825 | 1.8825 | -0.10% |
| 2025-09-15 | 1.8843 | 1.8843 | 0.19% |
| 2025-09-12 | 1.8807 | 1.8807 | 1.09% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 183 |
熊潇雅 上任时间：2025-03-07
熊潇雅女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日,任投资经理助理;2021年9月29日至今,任南方香港成长基金经理。现任南方香港优选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
张其思 上任时间：2025-06-06
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-08-13 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-11 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（20250611更新） |
| 2025-06-11 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250611更新） |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-07 | 关于南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）变更基金经理的公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-11 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要（20250311更新） |
| 2025-03-11 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20250311更新） |