南方港股数字经济混合发起(QDII)A

(019265)公募QDII
1.9506 0.20%+0.0038
单位净值 [2025-09-25]
1.9506
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:5.75%
  • 最近一季:23.02%
  • 最近半年:28.58%
  • 今年以来:45.05%
  • 最近一年:63.44%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:95.06%
  • 成立日期:2023-10-24
  • 基金经理:张其思 熊潇雅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 9.25% 10.58 338.01 11.00% 2.98 (39.21%)
2 00700 腾讯控股 7.66% 0.72 279.97 9.11% 0.12 (19.83%)
3 03690 美团-W 7.11% 1.85 259.89 8.46% 0.20 (12.12%)
4 09618 京东集团-SW 6.74% 1.96 246.22 8.01% 0.38 (23.73%)
5 02432 越疆 4.83% 8.04 176.46 5.74% 8.04 (100.00%)
6 09961 携程集团-S 4.79% 0.35 175.02 5.69% 0.35 (100.00%)
7 06690 海尔智家 3.90% 5.60 142.61 4.64% 1.30 (30.23%)
8 AMZN 亚马逊 3.43% 0.08 125.22 4.07% 0.08 (100.00%)
9 09636 九方智投控股 3.40% 5.00 124.32 4.04% 5.00 (100.00%)
10 019265 新东方-S 3.16% 2.55 115.59 3.76% 1.01 (65.58%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06181 老铺黄金 9.89% 2.70 357.97 13.44% 0.00 (0.00%)
2 09988 阿里巴巴-W 7.38% 2.69 266.84 10.02% 2.30 (589.74%)
3 03690 美团-W 7.07% 1.65 255.93 9.61% 0.95 (135.71%)
4 00700 腾讯控股 6.70% 0.60 242.57 9.11% 0.26 (75.36%)
5 09618 京东集团-SW 6.58% 1.58 238.09 8.94% 1.34 (558.33%)
6 01769 思考乐教育 6.01% 33.30 217.41 8.17% 23.50 (239.80%)
7 01810 小米集团-W 4.26% 7.60 154.21 5.79% 2.30 (43.40%)
8 06690 海尔智家 3.34% 4.30 120.98 4.54% 4.30 (100.00%)
9 09901 新东方-S 2.86% 1.85 103.44 3.88% 1.00 (117.65%)
10 019265 美的集团 2.85% 1.54 103.12 3.87% 1.54 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06181 老铺黄金 11.59% 2.70 172.52 12.40% ---
2 00700 腾讯控股 7.88% 0.34 117.26 8.43% ---
3 09999 网易-S 6.65% 0.73 98.93 7.11% ---
4 01698 腾讯音乐-SW 5.67% 1.70 84.40 6.07% ---
5 01810 小米集团-W 5.36% 5.30 79.72 5.73% ---
6 01024 快手-W 5.04% 1.78 74.97 5.39% ---
7 01357 美图公司 4.82% 29.75 71.68 5.15% ---
8 03690 美团-W 4.77% 0.70 70.98 5.10% ---
9 TSM 台积电 4.12% 0.05 61.32 4.41% ---
10 NVDA 英伟达 3.43% 0.06 51.07 3.67% ---
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