南方港股数字经济混合发起(QDII)A
(019265)公募QDII
1.9506
0.20%+0.0038
单位净值 [2025-09-25]
1.9506
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:5.75%
- 最近一季:23.02%
- 最近半年:28.58%
- 今年以来:45.05%
- 最近一年:63.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:95.06%
- 成立日期:2023-10-24
- 基金经理:张其思 熊潇雅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
实时情况
南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 9.25% | 10.58 | 338.01 | 11.00% | 2.98 (39.21%) |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.66% | 0.72 | 279.97 | 9.11% | 0.12 (19.83%) |
3 | 03690 | 美团-W | 7.11% | 1.85 | 259.89 | 8.46% | 0.20 (12.12%) |
4 | 09618 | 京东集团-SW | 6.74% | 1.96 | 246.22 | 8.01% | 0.38 (23.73%) |
5 | 02432 | 越疆 | 4.83% | 8.04 | 176.46 | 5.74% | 8.04 (100.00%) |
6 | 09961 | 携程集团-S | 4.79% | 0.35 | 175.02 | 5.69% | 0.35 (100.00%) |
7 | 06690 | 海尔智家 | 3.90% | 5.60 | 142.61 | 4.64% | 1.30 (30.23%) |
8 | AMZN | 亚马逊 | 3.43% | 0.08 | 125.22 | 4.07% | 0.08 (100.00%) |
9 | 09636 | 九方智投控股 | 3.40% | 5.00 | 124.32 | 4.04% | 5.00 (100.00%) |
10 | 019265 | 新东方-S | 3.16% | 2.55 | 115.59 | 3.76% | 1.01 (65.58%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06181 | 老铺黄金 | 9.89% | 2.70 | 357.97 | 13.44% | 0.00 (0.00%) |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.38% | 2.69 | 266.84 | 10.02% | 2.30 (589.74%) |
3 | 03690 | 美团-W | 7.07% | 1.65 | 255.93 | 9.61% | 0.95 (135.71%) |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 6.70% | 0.60 | 242.57 | 9.11% | 0.26 (75.36%) |
5 | 09618 | 京东集团-SW | 6.58% | 1.58 | 238.09 | 8.94% | 1.34 (558.33%) |
6 | 01769 | 思考乐教育 | 6.01% | 33.30 | 217.41 | 8.17% | 23.50 (239.80%) |
7 | 01810 | 小米集团-W | 4.26% | 7.60 | 154.21 | 5.79% | 2.30 (43.40%) |
8 | 06690 | 海尔智家 | 3.34% | 4.30 | 120.98 | 4.54% | 4.30 (100.00%) |
9 | 09901 | 新东方-S | 2.86% | 1.85 | 103.44 | 3.88% | 1.00 (117.65%) |
10 | 019265 | 美的集团 | 2.85% | 1.54 | 103.12 | 3.87% | 1.54 (100.00%) |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06181 | 老铺黄金 | 11.59% | 2.70 | 172.52 | 12.40% | --- |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 7.88% | 0.34 | 117.26 | 8.43% | --- |
3 | 09999 | 网易-S | 6.65% | 0.73 | 98.93 | 7.11% | --- |
4 | 01698 | 腾讯音乐-SW | 5.67% | 1.70 | 84.40 | 6.07% | --- |
5 | 01810 | 小米集团-W | 5.36% | 5.30 | 79.72 | 5.73% | --- |
6 | 01024 | 快手-W | 5.04% | 1.78 | 74.97 | 5.39% | --- |
7 | 01357 | 美图公司 | 4.82% | 29.75 | 71.68 | 5.15% | --- |
8 | 03690 | 美团-W | 4.77% | 0.70 | 70.98 | 5.10% | --- |
9 | TSM | 台积电 | 4.12% | 0.05 | 61.32 | 4.41% | --- |
10 | NVDA | 英伟达 | 3.43% | 0.06 | 51.07 | 3.67% | --- |