南方港股数字经济混合发起(QDII)C
(019266)公募QDII
1.9292
0.20%+0.0038
单位净值 [2025-09-25]
1.9292
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：22.84%
- 最近半年：28.20%
- 今年以来：44.44%
- 最近一年：62.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.92%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张其思 熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1986.42 | 26.30% | 30.05% |
| 通讯 | 1564.44 | 20.71% | 23.67% |
| 科技 | 1352.00 | 17.90% | 20.46% |
| 工业 | 730.50 | 9.67% | 11.05% |
| 金融 | 517.17 | 6.85% | 7.82% |
| 医疗保健 | 347.63 | 4.60% | 5.26% |
| 房地产 | 60.82 | 0.81% | 0.92% |
| 必需消费品 | 50.43 | 0.67% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2219.98 | 28.23% | 29.51% |
| 科技 | 1920.11 | 24.42% | 25.52% |
| 通讯 | 1755.74 | 22.33% | 23.34% |
| 工业 | 648.19 | 8.24% | 8.62% |
| 必需消费品 | 353.20 | 4.49% | 4.70% |
| 医疗保健 | 307.00 | 3.90% | 4.08% |
| 金融 | 228.68 | 2.91% | 3.04% |
| 房地产 | 89.70 | 1.14% | 1.19% |