南方港股数字经济混合发起(QDII)C
(019266)公募QDII
1.9292
0.20%+0.0038
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.70%
- 最近一季：22.84%
- 最近半年：28.20%
- 今年以来：44.44%
- 最近一年：62.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.92%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张其思 熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.9292 |
1.9292 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.9254 |
1.9254 |
1.50% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.92% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.9146 |
1.9146 |
0.19% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.9110 |
1.9110 |
0.61% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.8997 |
1.8997 |
2.02% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8638 |
1.8638 |
0.18% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8604 |
1.8604 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8403 |
1.8403 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.8361 |
1.8361 |
0.50% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.8270 |
1.8270 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.8194 |
1.8194 |
0.84% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8042 |
1.8042 |
2.48% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7605 |
1.7605 |
-2.65% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.8085 |
1.8085 |
0.12% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.8063 |
1.8063 |
-1.60% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.8356 |
1.8356 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7990 |
1.7990 |
-1.48% |