交银安心收益债券E
(019268)公募债券型
1.2464
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：8.05%
- 最近两年：12.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.66%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12738.94 | 7.69% | 59.47% |
| 采矿业 | 1931.85 | 1.17% | 9.02% |
| 金融业 | 1512.08 | 0.91% | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1382.91 | 0.83% | 6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1007.83 | 0.61% | 4.71% |
| 租赁和商务服务业 | 853.30 | 0.52% | 3.98% |
| 建筑业 | 749.37 | 0.45% | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472.00 | 0.28% | 2.20% |
| 批发和零售业 | 377.81 | 0.23% | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.56 | 0.14% | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.17 | 0.10% | 0.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9732.94 | 7.30% | 59.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1493.09 | 1.12% | 9.13% |
| 金融业 | 1308.48 | 0.98% | 8.00% |
| 采矿业 | 1007.78 | 0.76% | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1002.27 | 0.75% | 6.13% |
| 建筑业 | 611.01 | 0.46% | 3.74% |
| 租赁和商务服务业 | 578.17 | 0.43% | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537.74 | 0.40% | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.40 | 0.06% | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11 | 0.00% | 0.01% |