嘉实中证大农业ETF发起联接C
(019280)公募股票型ETF联接指数型
1.1010
0.96%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
1.1010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：9.29%
- 最近半年：14.40%
- 今年以来：13.85%
- 最近一年：8.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.03 | 5.20% | 5.12% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-03-31 | 0.64 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.09% | 0.04 | 6.79% | 6.50% | 0.01 | 1.77% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 6.76% | 6.61% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 1.83% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.27% | 6.89% | 0.01 | 4.08% | 3.86% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.15% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.67% | 2.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 6.07% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.67% | 2.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 6.07% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 6.07% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |