南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
(019284)公募债券型
1.0586
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：王润栋 王翰生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
实时情况
|
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000543 |
皖能电力 |
3.38% |
13.86 |
103.40 |
35.13% |
-2.90 (-17.30%) |
| 2 |
600483 |
福能股份 |
2.66% |
8.82 |
81.32 |
27.63% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1.91% |
11.11 |
58.44 |
19.86% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
02057 |
中通快递-W |
1.18% |
0.26 |
36.12 |
12.27% |
-0.20 (-43.96%) |
| 5 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
0.49% |
0.65 |
15.03 |
5.11% |
0.65 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000543 |
皖能电力 |
3.38% |
13.86 |
103.40 |
35.13% |
-2.90 (-17.30%) |
| 2 |
600483 |
福能股份 |
2.66% |
8.82 |
81.32 |
27.63% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1.91% |
11.11 |
58.44 |
19.86% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
02057 |
中通快递-W |
1.18% |
0.26 |
36.12 |
12.27% |
-0.20 (-43.96%) |
| 5 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
0.49% |
0.65 |
15.03 |
5.11% |
0.65 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000543 |
皖能电力 |
3.00% |
16.76 |
132.57 |
30.56% |
16.76 (100.00%) |
| 2 |
600483 |
福能股份 |
1.99% |
8.82 |
87.94 |
20.27% |
8.82 (100.00%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1.51% |
11.11 |
66.66 |
15.37% |
11.11 (100.00%) |
| 4 |
02057 |
中通快递-W |
1.44% |
0.46 |
63.75 |
14.70% |
0.46 (100.00%) |
| 5 |
601077 |
渝农商行 |
0.71% |
5.22 |
31.58 |
7.28% |
5.22 (100.00%) |
| 6 |
000400 |
许继电气 |
0.39% |
0.63 |
17.34 |
4.00% |
0.63 (100.00%) |
| 7 |
688117 |
圣诺生物 |
0.36% |
0.62 |
15.86 |
3.66% |
0.62 (100.00%) |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
0.21% |
0.86 |
9.16 |
2.11% |
0.86 (100.00%) |
| 9 |
600079 |
人福医药 |
0.20% |
0.38 |
8.88 |
2.05% |
0.38 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000543 |
皖能电力 |
3.00% |
16.76 |
132.57 |
30.56% |
16.76 (100.00%) |
| 2 |
600483 |
福能股份 |
1.99% |
8.82 |
87.94 |
20.27% |
8.82 (100.00%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1.51% |
11.11 |
66.66 |
15.37% |
11.11 (100.00%) |
| 4 |
02057 |
中通快递-W |
1.44% |
0.46 |
63.75 |
14.70% |
0.46 (100.00%) |
| 5 |
601077 |
渝农商行 |
0.71% |
5.22 |
31.58 |
7.28% |
5.22 (100.00%) |
| 6 |
000400 |
许继电气 |
0.39% |
0.63 |
17.34 |
4.00% |
0.63 (100.00%) |
| 7 |
688117 |
圣诺生物 |
0.36% |
0.62 |
15.86 |
3.66% |
0.62 (100.00%) |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
0.21% |
0.86 |
9.16 |
2.11% |
0.86 (100.00%) |
| 9 |
600079 |
人福医药 |
0.20% |
0.38 |
8.88 |
2.05% |
0.38 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002154 |
报喜鸟 |
1.84% |
48.46 |
212.25 |
38.47% |
48.46 (100.00%) |
| 2 |
002833 |
弘亚数控 |
0.97% |
6.09 |
112.00 |
20.30% |
6.09 (100.00%) |
| 3 |
601288 |
农业银行 |
0.82% |
19.69 |
94.51 |
17.13% |
19.69 (100.00%) |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
0.75% |
13.96 |
86.27 |
15.64% |
13.96 (100.00%) |
| 5 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.41% |
8.59 |
46.72 |
8.47% |
8.59 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002154 |
报喜鸟 |
1.84% |
48.46 |
212.25 |
38.47% |
48.46 (100.00%) |
| 2 |
002833 |
弘亚数控 |
0.97% |
6.09 |
112.00 |
20.30% |
6.09 (100.00%) |
| 3 |
601288 |
农业银行 |
0.82% |
19.69 |
94.51 |
17.13% |
19.69 (100.00%) |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
0.75% |
13.96 |
86.27 |
15.64% |
13.96 (100.00%) |
| 5 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.41% |
8.59 |
46.72 |
8.47% |
8.59 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603027 |
千禾味业 |
0.44% |
25.73 |
342.18 |
57.70% |
--- |
| 2 |
09896 |
名创优品 |
0.32% |
7.34 |
250.88 |
42.30% |
--- |
| 3 |
09896 |
名创优品 |
0.32% |
7.34 |
250.88 |
42.30% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603027 |
千禾味业 |
0.44% |
25.73 |
342.18 |
57.70% |
--- |
| 2 |
09896 |
名创优品 |
0.32% |
7.34 |
250.88 |
42.30% |
--- |
| 3 |
09896 |
名创优品 |
0.32% |
7.34 |
250.88 |
42.30% |
--- |
显示全部持仓明细>>