0.3669
每万份收益 [2025-09-26]
1.4160%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：叶朝明 方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：233.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3820 |
1.441% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3669 |
1.416% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3653 |
1.449% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3605 |
1.436% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.5353 |
1.432% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3597 |
1.337% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7099 |
1.335% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4285 |
1.33% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3407 |
1.29% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3521 |
1.299% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3556 |
1.3% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3561 |
1.299% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7013 |
1.299% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3526 |
1.301% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3567 |
1.302% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3540 |
1.302% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3552 |
1.304% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3548 |
1.305% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7063 |
1.307% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3534 |
1.313% |