浙商之江凤凰联接C
(019292)公募股票型ETF联接指数型
2.2699
1.30%+0.0295
单位净值 [2025-09-30]
2.2699
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：29.87%
- 今年以来：33.15%
- 最近一年：31.22%
- 最近两年：43.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：126.99%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 91.71% | 0.00 | 5514.79 | 0.00 (0.82%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 92.53% | 0.00 | 4942.54 | 0.00 (-11.82%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 80.71% | 0.00 | 4606.07 | 0.00 (13.99%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 94.70% | 0.00 | 5518.50 | 0.00 (-1.03%) | |