浙商之江凤凰联接C
(019292)公募股票型ETF联接指数型
2.2699
1.30%+0.0295
单位净值 [2025-09-30]
2.2699
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：29.87%
- 今年以来：33.15%
- 最近一年：31.22%
- 最近两年：43.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：126.99%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.74% | 7.29% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 1.20% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.02% | 8.75% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.82% | 4.79% | 0.02 | 3.26% | 3.24% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.57 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.45% | 7.04% | 0.10 | 11.83% | 16.67% |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.15% | 5.34% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.15% | 5.34% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.17% | 6.30% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.46% | 5.61% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |