摩根标普500指数(QDII)人民币C
(019305)公募QDII指数型
1.5288
-0.37%-0.0057
单位净值 [2025-09-25]
1.5288
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：15.95%
- 最近两年：43.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.88%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 62718.60 | 30.71% | 33.31% |
| 金融 | 26272.17 | 12.87% | 13.95% |
| 消费者非必需品 | 19678.69 | 9.64% | 10.45% |
| 电信服务 | 18645.95 | 9.13% | 9.90% |
| 医疗保健 | 17772.73 | 8.70% | 9.44% |
| 工业 | 14974.92 | 7.33% | 7.95% |
| 消费者常用品 | 10571.36 | 5.18% | 5.61% |
| 能源 | 5725.03 | 2.80% | 3.04% |
| 公用事业 | 4500.89 | 2.20% | 2.39% |
| 房地产 | 3846.50 | 1.88% | 2.04% |
| 基础材料 | 3585.39 | 1.76% | 1.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 51531.27 | 28.37% | 30.33% |
| 金融 | 24680.90 | 13.59% | 14.53% |
| 医疗保健 | 18959.54 | 10.44% | 11.16% |
| 消费者非必需品 | 17815.34 | 9.81% | 10.49% |
| 电信服务 | 15989.52 | 8.80% | 9.41% |
| 工业 | 13122.05 | 7.22% | 7.72% |
| 消费者常用品 | 10264.53 | 5.65% | 6.04% |
| 能源 | 6210.71 | 3.42% | 3.66% |
| 公用事业 | 4134.26 | 2.28% | 2.43% |
| 房地产 | 3745.22 | 2.06% | 2.20% |
| 基础材料 | 3433.78 | 1.89% | 2.02% |