嘉实研究阿尔法股票C
(019306)公募股票型
2.1400
0.42%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
2.1400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：24.27%
- 最近半年：26.70%
- 今年以来：27.08%
- 最近一年：23.20%
- 最近两年：30.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：114.00%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张露 肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.15 | 5.13 | 4.64 | 89.94% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 10.05% | 9.99% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 5.43 | 5.41 | 4.98 | 91.75% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 8.21% | 8.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 5.98 | 5.96 | 5.47 | 91.38% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 8.59% | 8.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 6.58 | 6.56 | 5.99 | 90.95% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 8.75% | 8.72% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 6.99 | 6.97 | 5.97 | 85.43% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 14.53% | 14.50% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 6.64 | 6.62 | 5.99 | 90.30% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 9.66% | 9.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 6.64 | 6.62 | 5.99 | 90.30% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 9.66% | 9.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 6.19 | 6.18 | 5.41 | 87.28% | 87.31% | 0.20 | 3.30% | 3.29% | 0.58 | 9.39% | 9.37% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 6.14 | 6.13 | 5.50 | 89.54% | 89.56% | 0.20 | 3.31% | 3.30% | 0.44 | 7.12% | 7.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |