大成惠利纯债债券C
(019307)公募债券型
1.0236
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0594
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.79 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.78 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 24.72 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.31 | 97.97% | 98.35% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.88 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.87 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 27.96 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.96 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 27.96 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.96 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.69 | 20.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.68 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |