中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.1867
1.72%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
1.1867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：14.95%
- 今年以来：20.14%
- 最近一年：13.41%
- 最近两年：18.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
最近两年行业配置比例图