中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.1867
1.72%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
1.1867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：14.95%
- 今年以来：20.14%
- 最近一年：13.41%
- 最近两年：18.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1867 | 1.1867 | 1.72% |
| 2025-09-29 | 1.1666 | 1.1666 | 2.64% |
| 2025-09-26 | 1.1366 | 1.1366 | -1.68% |
| 2025-09-25 | 1.1560 | 1.1560 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.1576 | 1.1576 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 1.1494 | 1.1494 | -1.25% |
| 2025-09-22 | 1.1639 | 1.1639 | -0.50% |
| 2025-09-19 | 1.1697 | 1.1697 | -0.53% |
| 2025-09-18 | 1.1759 | 1.1759 | -1.05% |
| 2025-09-17 | 1.1884 | 1.1884 | 1.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 3.25% | 2.71% | 13.99% | 14.95% | 13.41% | 20.14% |
| 同类型排名 | 2269/8521 | 4433/8521 | 4983/8521 | 5020/8521 | 5090/8521 | 4835/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.26亿份 | 449 |
基金经理
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王森 上任时间：2023-09-27
王森先生:中国国籍,中共党员,经济学硕士学位,毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业,曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司,先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月起,担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 中航基金管理有限公司中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-23 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-11 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 |
| 2025-08-08 | 中航基金管理有限公司中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-07 | 关于中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-21 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-07 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |