中航恒宇港股通价值优选混合发起A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.15%	9.18	286.05	12.59%	0.00 (0.00%)
2	01099	国药控股	7.06%	11.20	220.86	9.72%	0.00 (0.00%)
3	02601	中国太保	6.73%	9.02	210.53	9.27%	0.00 (0.00%)
4	06066	中信建投证券	6.39%	22.00	199.98	8.80%	-5.85 (-21.01%)
5	00363	上海实业控股	5.61%	16.00	175.36	7.72%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	5.59%	14.72	174.73	7.69%	0.00 (0.00%)
7	02338	潍柴动力	3.87%	11.00	121.00	5.33%	11.00 (100.00%)
8	00038	第一拖拉机股份	3.87%	18.20	121.03	5.33%	18.20 (100.00%)
9	03320	华润医药	3.51%	20.80	109.82	4.83%	20.80 (100.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.39%	1.39	106.07	4.67%	1.39 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.15%	9.18	286.05	12.59%	0.00 (0.00%)
2	01099	国药控股	7.06%	11.20	220.86	9.72%	0.00 (0.00%)
3	02601	中国太保	6.73%	9.02	210.53	9.27%	0.00 (0.00%)
4	06066	中信建投证券	6.39%	22.00	199.98	8.80%	-5.85 (-21.01%)
5	00363	上海实业控股	5.61%	16.00	175.36	7.72%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	5.59%	14.72	174.73	7.69%	0.00 (0.00%)
7	02338	潍柴动力	3.87%	11.00	121.00	5.33%	11.00 (100.00%)
8	00038	第一拖拉机股份	3.87%	18.20	121.03	5.33%	18.20 (100.00%)
9	03320	华润医药	3.51%	20.80	109.82	4.83%	20.80 (100.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.39%	1.39	106.07	4.67%	1.39 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	7.74%	9.18	244.65	8.52%	0.00 (0.00%)
2	02601	中国太保	7.20%	9.02	227.75	7.93%	0.00 (0.00%)
3	06066	中信建投证券	7.02%	27.85	221.96	7.73%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	6.99%	5.20	220.84	7.69%	0.00 (0.00%)
5	01093	石药集团	6.87%	39.80	217.31	7.57%	0.00 (0.00%)
6	01099	国药控股	6.65%	11.20	210.11	7.32%	0.00 (0.00%)
7	02628	中国人寿	6.51%	14.60	205.71	7.16%	0.00 (0.00%)
8	01513	丽珠医药	5.90%	7.00	186.55	6.50%	0.00 (0.00%)
9	03908	中金公司	5.83%	14.72	184.44	6.42%	0.00 (0.00%)
10	00363	上海实业控股	5.53%	16.00	174.88	6.09%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	7.74%	9.18	244.65	8.52%	0.00 (0.00%)
2	02601	中国太保	7.20%	9.02	227.75	7.93%	0.00 (0.00%)
3	06066	中信建投证券	7.02%	27.85	221.96	7.73%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	6.99%	5.20	220.84	7.69%	0.00 (0.00%)
5	01093	石药集团	6.87%	39.80	217.31	7.57%	0.00 (0.00%)
6	01099	国药控股	6.65%	11.20	210.11	7.32%	0.00 (0.00%)
7	02628	中国人寿	6.51%	14.60	205.71	7.16%	0.00 (0.00%)
8	01513	丽珠医药	5.90%	7.00	186.55	6.50%	0.00 (0.00%)
9	03908	中金公司	5.83%	14.72	184.44	6.42%	0.00 (0.00%)
10	00363	上海实业控股	5.53%	16.00	174.88	6.09%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	8.28%	39.80	226.06	9.36%	0.00 (0.00%)
2	01093	石药集团	8.28%	39.80	226.06	9.36%	0.00 (新增)
3	01099	国药控股	7.77%	11.20	212.13	8.78%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	7.77%	11.20	212.13	8.78%	0.00 (新增)
5	03888	金山软件	6.92%	9.18	188.92	7.82%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	6.92%	9.18	188.92	7.82%	0.00 (新增)
7	01801	信达生物	6.39%	5.20	174.67	7.23%	0.00 (新增)
8	01801	信达生物	6.39%	5.20	174.67	7.23%	0.00 (0.00%)
9	00363	上海实业控股	6.23%	16.00	170.24	7.05%	0.00 (0.00%)
10	00363	上海实业控股	6.23%	16.00	170.24	7.05%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	8.28%	39.80	226.06	9.36%	0.00 (0.00%)
2	01093	石药集团	8.28%	39.80	226.06	9.36%	0.00 (新增)
3	01099	国药控股	7.77%	11.20	212.13	8.78%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	7.77%	11.20	212.13	8.78%	0.00 (新增)
5	03888	金山软件	6.92%	9.18	188.92	7.82%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	6.92%	9.18	188.92	7.82%	0.00 (新增)
7	01801	信达生物	6.39%	5.20	174.67	7.23%	0.00 (新增)
8	01801	信达生物	6.39%	5.20	174.67	7.23%	0.00 (0.00%)
9	00363	上海实业控股	6.23%	16.00	170.24	7.05%	0.00 (0.00%)
10	00363	上海实业控股	6.23%	16.00	170.24	7.05%	0.00 (新增)
11	01513	丽珠医药	6.01%	7.00	164.22	6.80%	---
12	01513	丽珠医药	6.01%	7.00	164.22	6.80%	---
13	02601	中国太保	5.75%	9.02	156.95	6.50%	---
14	02601	中国太保	5.75%	9.02	156.95	6.50%	---
15	02628	中国人寿	5.39%	14.60	147.17	6.09%	---
16	02628	中国人寿	5.39%	14.60	147.17	6.09%	---
17	06066	中信建投证券	5.38%	27.85	147.05	6.09%	---
18	06066	中信建投证券	5.38%	27.85	147.05	6.09%	---
19	00038	第一拖拉机股份	4.49%	18.20	122.67	5.08%	---
20	00038	第一拖拉机股份	4.49%	18.20	122.67	5.08%	---
21	00013	和黄医药	4.27%	4.65	116.72	4.83%	---
22	03908	中金公司	4.27%	14.72	116.73	4.83%	---
23	03320	华润医药	4.02%	20.80	109.82	4.55%	---
24	00874	白云山	3.31%	4.80	90.48	3.75%	---
25	02020	安踏体育	2.96%	1.18	80.77	3.34%	---
26	02331	李宁	2.51%	4.45	68.62	2.84%	---
27	09995	荣昌生物	2.29%	2.80	62.61	2.59%	---
28	00867	康哲药业	2.19%	9.90	59.80	2.48%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	9.04%	39.80	261.88	9.82%	---
2	00867	康哲药业	8.96%	20.70	259.58	9.73%	---
3	01513	丽珠医药	8.61%	11.39	249.33	9.34%	---
4	01099	国药控股	7.16%	11.20	207.54	7.78%	---
5	01801	信达生物	6.95%	5.20	201.45	7.55%	---
6	03888	金山软件	6.92%	9.18	200.49	7.51%	---
7	06066	中信建投证券	6.01%	27.85	174.06	6.52%	---
8	03908	中金公司	5.28%	14.72	152.94	5.73%	---
9	00363	上海实业控股	4.85%	16.00	140.48	5.27%	---
10	02628	中国人寿	4.62%	14.60	133.88	5.02%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	9.04%	39.80	261.88	9.82%	---
2	00867	康哲药业	8.96%	20.70	259.58	9.73%	---
3	01513	丽珠医药	8.61%	11.39	249.33	9.34%	---
4	01099	国药控股	7.16%	11.20	207.54	7.78%	---
5	01801	信达生物	6.95%	5.20	201.45	7.55%	---
6	03888	金山软件	6.92%	9.18	200.49	7.51%	---
7	06066	中信建投证券	6.01%	27.85	174.06	6.52%	---
8	03908	中金公司	5.28%	14.72	152.94	5.73%	---
9	00363	上海实业控股	4.85%	16.00	140.48	5.27%	---
10	02628	中国人寿	4.62%	14.60	133.88	5.02%	---
11	02601	中国太保	4.45%	9.02	128.81	4.83%	---
12	00013	和黄医药	4.18%	4.65	120.95	4.53%	---
13	09995	荣昌生物	3.28%	2.80	95.03	3.56%	---
14	00874	白云山	3.27%	4.80	94.61	3.55%	---
15	02331	李宁	2.91%	4.45	84.28	3.16%	---
16	00038	第一拖拉机股份	2.82%	18.20	81.72	3.06%	---
17	02020	安踏体育	2.80%	1.18	81.01	3.04%	---

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