中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310)公募混合型
1.2247
1.73%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
1.2247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：13.82%
- 最近半年：14.64%
- 今年以来：19.65%
- 最近一年：17.73%
- 最近两年：22.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.47%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 中航基金管理有限公司中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-23 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-11 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 |
| 2025-08-08 | 中航基金管理有限公司中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-07 | 关于中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-21 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-07 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |