中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310)公募混合型
1.2247
1.73%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
1.2247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：13.82%
- 最近半年：14.64%
- 今年以来：19.65%
- 最近一年：17.73%
- 最近两年：22.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.47%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 72.44% | 72.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 27.56% | 27.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 90.04% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.76% | 9.69% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 88.18% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.87% | 10.84% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 92.90% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.10% | 7.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 92.90% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.10% | 7.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.07% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.93% | 8.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |