南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
(019311)公募股票型ETF联接指数型
1.2333
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2333
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：-4.28%
- 最近一年：-4.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.33%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 94.97% | 0.00 | 26991.32 | 0.00 (0.24%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 95.21% | 0.00 | 52512.13 | 0.00 (-0.40%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 94.81% | 0.00 | 24671.12 | 0.00 (0.18%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 94.99% | 0.00 | 14819.97 | 0.00 (新增) | |