易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
(019314)公募股票型ETF联接指数型
1.5899
1.77%+0.0281
单位净值 [2025-09-30]
1.5899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.35%
- 最近一季：19.23%
- 最近半年：20.77%
- 今年以来：46.66%
- 最近一年：38.90%
- 最近两年：61.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.99%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：张泽峰 李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.67% | 5.50% | 0.01 | 2.82% | 2.74% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.79% | 5.30% | 0.06 | 12.51% | 11.44% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.15% | 8.66% | 0.01 | 1.82% | 1.72% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.03% | 6.84% | 0.00 | 0.97% | 0.95% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.03% | 6.84% | 0.00 | 0.97% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.87% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |