易方达中证新能源ETF联接发起式A
(019315)公募股票型ETF联接指数型
1.2257
2.06%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
1.2257
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：21.67%
- 最近一季：46.20%
- 最近半年：42.56%
- 今年以来：40.66%
- 最近一年：32.15%
- 最近两年：22.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 94.77% | 0.00 | 3193.32 | 0.00 (-2.95%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 91.82% | 0.00 | 2564.56 | 0.00 (2.96%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 94.78% | 0.00 | 2142.77 | 0.00 (0.05%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 94.83% | 0.00 | 1884.34 | 0.00 (-3.12%) | |