易方达中证新能源ETF联接发起式C
(019316)公募股票型ETF联接指数型
1.2183
2.06%+0.0251
单位净值 [2025-09-30]
1.2183
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：21.64%
- 最近一季：46.08%
- 最近半年：42.32%
- 今年以来：40.34%
- 最近一年：31.75%
- 最近两年：21.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.83%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.50% | 5.44% | 0.00 | 0.94% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.71% | 5.45% | 0.02 | 7.13% | 6.81% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.93% | 5.79% | 0.00 | 1.61% | 1.57% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.54% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.54% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.24% | 0.01 | 5.53% | 5.39% |