银华纯债信用债券(LOF)D
(019317)公募债券型LOF
1.1524
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.67%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 38.21 | 31.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.74 | 98.51% | 98.76% | 0.37 | 1.16% | 0.96% | 0.11 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 34.92 | 32.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.28 | 98.02% | 98.16% | 0.24 | 0.74% | 0.69% | 0.40 | 1.24% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 31.88 | 25.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.74 | 99.43% | 99.55% | 0.14 | 0.56% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 32.82 | 25.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.56 | 98.97% | 99.21% | 0.25 | 1.00% | 0.76% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 32.82 | 25.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.56 | 98.97% | 99.21% | 0.25 | 1.00% | 0.76% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 23.42 | 19.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.33 | 99.57% | 99.64% | 0.08 | 0.43% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 17.10 | 14.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.00 | 99.24% | 99.37% | 0.11 | 0.76% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |