汇添富国证2000指数增强C
(019319)公募股票型指数型
1.6266
0.63%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.6266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：31.54%
- 今年以来：45.56%
- 最近一年：59.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.66%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：吴振翔 王星星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.38 | 4.30 | 4.03 | 91.77% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.69% | 6.57% | 0.07 | 1.54% | 1.52% |
| 2025-03-31 | 3.13 | 3.12 | 2.89 | 92.14% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.95% | 5.93% | 0.06 | 1.91% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 1.70 | 1.67 | 1.56 | 91.44% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.10% | 6.97% | 0.02 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-09-30 | 1.92 | 1.90 | 1.77 | 92.53% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.47% | 6.40% | 0.02 | 1.00% | 0.99% |
| 2024-06-30 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 93.38% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.55% | 6.54% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 2.16 | 2.13 | 1.98 | 91.65% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.59% | 5.52% | 0.06 | 2.76% | 2.73% |
| 2024-03-30 | 2.16 | 2.13 | 1.98 | 91.65% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.59% | 5.52% | 0.06 | 2.76% | 2.73% |