中信建投致远混合C
(019323)公募混合型
1.3819
1.13%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
1.3819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：25.30%
- 最近半年：31.65%
- 今年以来：35.83%
- 最近一年：30.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.19%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：杨志武 艾翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 94.48% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.50% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 92.87% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.13% | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 94.26% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.74% | 5.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 82.66% | 82.72% | 0.03 | 7.93% | 7.90% | 0.03 | 7.62% | 7.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 66.93% | 67.09% | 0.05 | 12.46% | 12.40% | 0.04 | 9.81% | 9.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.64 | 0.63 | 0.46 | 71.70% | 72.17% | 0.03 | 5.19% | 5.10% | 0.14 | 22.18% | 21.82% | 0.01 | 0.93% | 0.91% |
| 2024-03-30 | 0.64 | 0.63 | 0.46 | 71.70% | 72.17% | 0.03 | 5.19% | 5.10% | 0.14 | 22.18% | 21.82% | 0.01 | 0.93% | 0.91% |