万家国企动力混合A
(019336)公募混合型
1.3270
2.57%+0.0341
单位净值 [2025-09-30]
1.3270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.60%
- 最近一季：31.04%
- 最近半年：38.07%
- 今年以来：46.87%
- 最近一年：34.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4635.53 | 25.42% | 49.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1584.68 | 8.69% | 16.93% |
| 金融业 | 1431.86 | 7.85% | 15.29% |
| 制造业 | 1178.67 | 6.46% | 12.59% |
| 批发和零售业 | 411.94 | 2.26% | 4.40% |
| 建筑业 | 119.71 | 0.66% | 1.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3293.68 | 19.75% | 38.20% |
| 采矿业 | 3191.93 | 19.14% | 37.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1968.88 | 11.81% | 22.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.07 | 0.98% | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.37 | 0.02% | 0.04% |