创金合信启富优选股票发起C
(019339)公募股票型
1.3805
-0.12%-0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.3805
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：9.73%
- 最近半年：25.05%
- 今年以来：36.26%
- 最近一年：37.68%
- 最近两年：37.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.05%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：张荣 王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1892.58 | 59.26% | 73.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.82 | 5.85% | 7.28% |
| 批发和零售业 | 144.50 | 4.52% | 5.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.10 | 3.10% | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.17 | 2.20% | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.01 | 1.88% | 2.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.23 | 1.07% | 1.33% |
| 房地产业 | 23.00 | 0.72% | 0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 21.29 | 0.67% | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.67 | 0.65% | 0.80% |
| 建筑业 | 11.28 | 0.35% | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3.59 | 0.11% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1065.08 | 55.88% | 69.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.36 | 5.79% | 7.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.76 | 5.50% | 6.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.08 | 3.41% | 4.24% |
| 建筑业 | 42.84 | 2.25% | 2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.21 | 1.85% | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 32.24 | 1.69% | 2.10% |
| 房地产业 | 30.72 | 1.61% | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.89 | 0.99% | 1.23% |
| 卫生和社会工作 | 17.78 | 0.93% | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.79 | 0.62% | 0.77% |