西部利得研究精选混合A
(019340)公募混合型
1.4997
0.77%+0.0116
单位净值 [2025-09-30]
1.4997
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：22.60%
- 最近半年：23.49%
- 今年以来：39.33%
- 最近一年：40.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.97%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：葛山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.44 | 1.35 | 1.06 | 71.94% | 73.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 26.74% | 25.01% | 0.02 | 1.32% | 1.24% |
| 2025-03-31 | 0.58 | 0.52 | 0.36 | 58.71% | 62.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 36.89% | 33.10% | 0.02 | 4.40% | 3.94% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.59 | 0.45 | 73.45% | 74.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 26.39% | 25.57% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 85.79% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.78% | 10.13% | 0.02 | 3.43% | 3.22% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.48 | 61.71% | 62.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 37.24% | 36.54% | 0.01 | 1.05% | 1.03% |