富国价值发现混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.25%	50.12	622.47	6.79%	0.00 (新增)
2	01109	华润置地	6.06%	24.88	603.59	6.58%	0.00 (新增)
3	000061	农产品	5.81%	90.49	578.23	6.31%	0.00 (新增)
4	002271	东方雨虹	5.12%	47.49	509.57	5.56%	0.00 (新增)
5	600048	保利发展	5.11%	62.84	509.00	5.55%	0.00 (新增)
6	000932	华菱钢铁	4.77%	107.89	474.72	5.18%	0.00 (新增)
7	600422	昆药集团	4.76%	33.14	474.23	5.17%	0.00 (新增)
8	600585	海螺水泥	4.74%	21.98	471.91	5.15%	0.00 (新增)
9	600031	三一重工	4.58%	25.42	456.22	4.97%	0.00 (新增)
10	002078	太阳纸业	3.92%	28.98	390.07	4.25%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.25%	50.12	622.47	6.79%	0.00 (新增)
2	01109	华润置地	6.06%	24.88	603.59	6.58%	0.00 (新增)
3	000061	农产品	5.81%	90.49	578.23	6.31%	0.00 (新增)
4	002271	东方雨虹	5.12%	47.49	509.57	5.56%	0.00 (新增)
5	600048	保利发展	5.11%	62.84	509.00	5.55%	0.00 (新增)
6	000932	华菱钢铁	4.77%	107.89	474.72	5.18%	0.00 (新增)
7	600422	昆药集团	4.76%	33.14	474.23	5.17%	0.00 (新增)
8	600585	海螺水泥	4.74%	21.98	471.91	5.15%	0.00 (新增)
9	600031	三一重工	4.58%	25.42	456.22	4.97%	0.00 (新增)
10	002078	太阳纸业	3.92%	28.98	390.07	4.25%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000061	农产品	7.00%	136.00	855.44	7.63%	-5.17 (-3.66%)
2	00688	中国海外发展	6.25%	59.53	763.76	6.81%	-26.62 (-30.90%)
3	01109	华润置地	5.54%	28.45	677.39	6.04%	0.00 (0.00%)
4	600585	海螺水泥	4.97%	25.01	607.49	5.42%	-0.45 (-1.77%)
5	600422	昆药集团	4.95%	35.14	605.11	5.40%	-7.55 (-17.69%)
6	600031	三一重工	4.94%	31.68	604.06	5.39%	-4.01 (-11.24%)
7	600048	保利发展	4.88%	72.24	596.70	5.32%	-42.30 (-36.93%)
8	002271	东方雨虹	4.61%	41.25	563.06	5.02%	41.25 (100.00%)
9	002078	太阳纸业	4.54%	37.70	554.57	4.95%	37.70 (100.00%)
10	002415	海康威视	4.15%	16.53	507.47	4.53%	16.53 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000061	农产品	7.00%	136.00	855.44	7.63%	-5.17 (-3.66%)
2	00688	中国海外发展	6.25%	59.53	763.76	6.81%	-26.62 (-30.90%)
3	01109	华润置地	5.54%	28.45	677.39	6.04%	0.00 (0.00%)
4	600585	海螺水泥	4.97%	25.01	607.49	5.42%	-0.45 (-1.77%)
5	600422	昆药集团	4.95%	35.14	605.11	5.40%	-7.55 (-17.69%)
6	600031	三一重工	4.94%	31.68	604.06	5.39%	-4.01 (-11.24%)
7	600048	保利发展	4.88%	72.24	596.70	5.32%	-42.30 (-36.93%)
8	002271	东方雨虹	4.61%	41.25	563.06	5.02%	41.25 (100.00%)
9	002078	太阳纸业	4.54%	37.70	554.57	4.95%	37.70 (100.00%)
10	002415	海康威视	4.15%	16.53	507.47	4.53%	16.53 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.18%	114.54	1014.82	7.75%	19.05 (19.95%)
2	000061	农产品	7.00%	141.17	989.60	7.55%	-7.52 (-5.06%)
3	00688	中国海外发展	7.00%	86.15	989.00	7.55%	16.00 (22.81%)
4	600422	昆药集团	4.79%	42.69	676.64	5.17%	4.81 (12.70%)
5	600585	海螺水泥	4.28%	25.46	605.44	4.62%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	4.20%	75.08	593.88	4.53%	4.21 (5.94%)
7	01109	华润置地	4.20%	28.45	594.04	4.53%	3.80 (15.42%)
8	600031	三一重工	4.16%	35.69	588.11	4.49%	-1.29 (-3.49%)
9	600426	华鲁恒升	3.95%	25.83	558.19	4.26%	5.87 (29.41%)
10	601336	新华保险	3.52%	10.02	497.99	3.80%	10.02 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.18%	114.54	1014.82	7.75%	19.05 (19.95%)
2	000061	农产品	7.00%	141.17	989.60	7.55%	-7.52 (-5.06%)
3	00688	中国海外发展	7.00%	86.15	989.00	7.55%	16.00 (22.81%)
4	600422	昆药集团	4.79%	42.69	676.64	5.17%	4.81 (12.70%)
5	600585	海螺水泥	4.28%	25.46	605.44	4.62%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	4.20%	75.08	593.88	4.53%	4.21 (5.94%)
7	01109	华润置地	4.20%	28.45	594.04	4.53%	3.80 (15.42%)
8	600031	三一重工	4.16%	35.69	588.11	4.49%	-1.29 (-3.49%)
9	600426	华鲁恒升	3.95%	25.83	558.19	4.26%	5.87 (29.41%)
10	601336	新华保险	3.52%	10.02	497.99	3.80%	10.02 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.98%	95.49	1053.25	8.72%	24.55 (34.61%)
2	00688	中国海外发展	7.64%	70.15	1007.35	8.34%	49.30 (236.45%)
3	000061	农产品	7.14%	148.69	941.21	7.79%	27.63 (22.82%)
4	600031	三一重工	5.29%	36.98	698.11	5.78%	-3.93 (-9.61%)
5	000651	格力电器	5.27%	14.51	695.61	5.76%	-2.85 (-16.42%)
6	600585	海螺水泥	5.05%	25.46	665.52	5.51%	3.02 (13.46%)
7	01109	华润置地	4.83%	24.65	636.96	5.27%	24.65 (100.00%)
8	600422	昆药集团	4.55%	37.88	600.02	4.97%	3.87 (11.38%)
9	601111	中国国航	4.23%	70.87	558.46	4.62%	0.00 (0.00%)
10	600426	华鲁恒升	3.96%	19.96	522.75	4.33%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.98%	95.49	1053.25	8.72%	24.55 (34.61%)
2	00688	中国海外发展	7.64%	70.15	1007.35	8.34%	49.30 (236.45%)
3	000061	农产品	7.14%	148.69	941.21	7.79%	27.63 (22.82%)
4	600031	三一重工	5.29%	36.98	698.11	5.78%	-3.93 (-9.61%)
5	000651	格力电器	5.27%	14.51	695.61	5.76%	-2.85 (-16.42%)
6	600585	海螺水泥	5.05%	25.46	665.52	5.51%	3.02 (13.46%)
7	01109	华润置地	4.83%	24.65	636.96	5.27%	24.65 (100.00%)
8	600422	昆药集团	4.55%	37.88	600.02	4.97%	3.87 (11.38%)
9	601111	中国国航	4.23%	70.87	558.46	4.62%	0.00 (0.00%)
10	600426	华鲁恒升	3.96%	19.96	522.75	4.33%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	5.24%	17.36	680.86	5.75%	---
2	600031	三一重工	5.19%	40.91	674.95	5.70%	---
3	600048	保利发展	4.78%	70.94	621.43	5.24%	---
4	600422	昆药集团	4.67%	34.01	606.40	5.12%	---
5	000061	农产品	4.53%	121.06	588.35	4.96%	---
6	600426	华鲁恒升	4.09%	19.96	531.73	4.49%	---
7	600585	海螺水泥	4.07%	22.44	529.36	4.47%	---
8	601111	中国国航	4.02%	70.87	523.02	4.41%	---
9	002353	杰瑞股份	3.88%	14.38	504.45	4.26%	---
10	600298	安琪酵母	3.54%	16.48	460.29	3.88%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	5.24%	17.36	680.86	5.75%	---
2	600031	三一重工	5.19%	40.91	674.95	5.70%	---
3	600048	保利发展	4.78%	70.94	621.43	5.24%	---
4	600422	昆药集团	4.67%	34.01	606.40	5.12%	---
5	000061	农产品	4.53%	121.06	588.35	4.96%	---
6	600426	华鲁恒升	4.09%	19.96	531.73	4.49%	---
7	600585	海螺水泥	4.07%	22.44	529.36	4.47%	---
8	601111	中国国航	4.02%	70.87	523.02	4.41%	---
9	002353	杰瑞股份	3.88%	14.38	504.45	4.26%	---
10	600298	安琪酵母	3.54%	16.48	460.29	3.88%	---
11	000932	华菱钢铁	3.08%	90.50	400.92	3.38%	---
12	000630	铜陵有色	3.08%	110.87	400.24	3.38%	---
13	600060	海信视像	2.95%	15.52	383.96	3.24%	---
14	02883	中海油田服务	2.20%	41.80	286.33	2.42%	---
15	000338	潍柴动力	2.20%	17.61	285.99	2.41%	---
16	600694	大商股份	2.12%	16.39	275.45	2.32%	---
17	300347	泰格医药	2.05%	5.48	266.33	2.25%	---
18	000425	徐工机械	2.01%	36.52	261.12	2.20%	---
19	300396	迪瑞医疗	2.00%	12.80	259.97	2.19%	---
20	002507	涪陵榨菜	1.98%	20.99	257.13	2.17%	---
21	00688	中国海外发展	1.98%	20.85	257.71	2.17%	---
22	600129	太极集团	1.86%	8.35	241.48	2.04%	---
23	600079	人福医药	1.84%	13.90	238.66	2.01%	---
24	688036	传音控股	1.83%	3.10	237.61	2.01%	---
25	00123	越秀地产	1.79%	50.02	232.61	1.96%	---
26	600233	圆通速递	1.76%	14.61	228.65	1.93%	---
27	03900	绿城中国	1.53%	35.45	198.52	1.68%	---
28	600085	同仁堂	1.46%	4.97	189.90	1.60%	---
29	000680	山推股份	1.26%	17.68	163.89	1.38%	---
30	600176	中国巨石	1.06%	12.49	138.01	1.16%	---
31	600557	康缘药业	1.05%	8.69	136.43	1.15%	---
32	000552	甘肃能化	1.05%	39.17	135.92	1.15%	---
33	002262	恩华药业	1.00%	5.48	130.10	1.10%	---
34	601717	郑煤机	0.99%	8.66	128.17	1.08%	---
35	600993	马应龙	0.98%	4.76	126.95	1.07%	---
36	00586	海螺创业	0.93%	18.25	121.18	1.02%	---
37	600535	天士力	0.93%	9.65	121.40	1.02%	---
38	603199	九华旅游	0.19%	0.84	25.03	0.21%	---
39	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---

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