广发聚源债券(LOF)B
(019344)公募债券型LOF
1.1590
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.26%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 146.13 | 144.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 145.01 | 99.23% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-09-30 | 105.77 | 101.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.30 | 99.53% | 99.56% | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 0.46 | 0.46% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 70.76 | 63.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.37 | 99.39% | 99.45% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.38 | 0.60% | 0.54% |
| 2024-03-31 | 45.74 | 45.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.73 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 45.74 | 45.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.73 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 66.90 | 54.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.89 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 25.05 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.03 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |