交银医疗健康混合发起A
(019345)公募混合型
1.6331
2.05%+0.0335
单位净值 [2025-09-30]
1.6331
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：24.93%
- 最近半年：46.66%
- 今年以来：68.59%
- 最近一年：51.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.31%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2147.72 | 42.19% | 88.40% |
| 批发和零售业 | 131.47 | 2.58% | 5.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.80 | 1.82% | 3.82% |
| 卫生和社会工作 | 40.77 | 0.80% | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.87 | 0.33% | 0.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1502.77 | 44.04% | 82.92% |
| 卫生和社会工作 | 111.38 | 3.26% | 6.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.33 | 2.62% | 4.93% |
| 批发和零售业 | 64.49 | 1.89% | 3.56% |
| 采矿业 | 27.72 | 0.81% | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.67 | 0.49% | 0.92% |