中信保诚瑞丰6个月混合C
(019350)公募混合型
1.0685
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：柳红亮 王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 143.61 | 9.54% | 59.14% |
| 金融业 | 37.75 | 2.51% | 15.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.37 | 2.28% | 14.15% |
| 批发和零售业 | 7.40 | 0.49% | 3.05% |
| 采矿业 | 4.77 | 0.32% | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.92 | 0.26% | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.69 | 0.25% | 1.52% |
| 房地产业 | 2.97 | 0.20% | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.90 | 0.19% | 1.19% |
| 建筑业 | 1.46 | 0.10% | 0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71.69 | 7.41% | 65.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.46 | 1.18% | 10.54% |
| 采矿业 | 8.94 | 0.92% | 8.23% |
| 金融业 | 4.56 | 0.47% | 4.19% |
| 批发和零售业 | 3.43 | 0.35% | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31 | 0.24% | 2.13% |
| 房地产业 | 1.38 | 0.14% | 1.27% |
| 住宿和餐饮业 | 0.93 | 0.10% | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.88 | 0.09% | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.82 | 0.08% | 0.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.80 | 0.08% | 0.73% |
| 建筑业 | 0.79 | 0.08% | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.08% | 0.71% |