大成至信回报三年定开放混合
(019363)公募混合型
1.3410
-0.32%-0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.3410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：9.37%
- 最近一年：10.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.10%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21937.46 | 37.28% | 97.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672.23 | 1.14% | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21263.47 | 35.89% | 96.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662.28 | 1.12% | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.61 | 0.02% | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00% | 0.00% |