银华华茂定开债券D
(019364)公募债券型
1.0458
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0458 | 1.1158 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0450 | 1.1150 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0473 | 1.1173 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0470 | 1.1170 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0491 | 1.1191 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0483 | 1.1183 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0474 | 1.1174 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0491 | 1.1191 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0507 | 1.1207 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0498 | 1.1198 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定开债券D | -0.14% | -0.24% | -0.29% | 0.81% | 2.65% | 0.63% |
| 同类型排名 | 6455/7089 | 5747/7089 | 4875/7089 | 3406/7089 | 2423/7089 | 3968/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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李丹 上任时间：2023-09-05
李丹女士:中国,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自2020年10月20日起担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年3月24日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-09 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-20 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 |
| 2024-09-19 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |