富国久利稳健配置混合E
(019370)公募混合型
1.4472
0.52%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.5122
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：16.79%
- 最近半年：21.55%
- 今年以来：31.27%
- 最近一年：41.88%
- 最近两年：48.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.72%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：刘兴旺 蔡耀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.89 | 6.38 | 1.92 | 6.51% | 24.41% | 5.69 | 89.28% | 72.19% | 0.09 | 1.40% | 1.13% | 0.18 | 2.81% | 2.27% |
| 2025-03-31 | 11.89 | 10.43 | 3.13 | 15.99% | 26.31% | 8.46 | 81.12% | 71.16% | 0.03 | 0.33% | 0.29% | 0.17 | 1.60% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.54 | 0.16 | 29.44% | 22.85% | 0.51 | 66.04% | 73.64% | 0.02 | 3.62% | 2.81% | 0.00 | 0.90% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 0.68 | 0.52 | 0.17 | 32.38% | 24.89% | 0.48 | 62.12% | 70.88% | 0.02 | 3.50% | 2.69% | 0.01 | 2.00% | 1.54% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.47 | 0.14 | 29.77% | 21.22% | 0.46 | 57.61% | 69.77% | 0.05 | 9.96% | 7.11% | 0.01 | 2.66% | 1.90% |
| 2024-03-31 | 0.65 | 0.47 | 0.13 | 28.81% | 20.62% | 0.47 | 61.67% | 72.57% | 0.02 | 4.77% | 3.41% | 0.01 | 2.31% | 1.66% |
| 2024-03-30 | 0.65 | 0.47 | 0.13 | 28.81% | 20.62% | 0.47 | 61.67% | 72.57% | 0.02 | 4.77% | 3.41% | 0.01 | 2.31% | 1.66% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.54 | 0.16 | 30.37% | 22.58% | 0.54 | 65.16% | 74.10% | 0.01 | 2.26% | 1.68% | 0.01 | 1.75% | 1.30% |
| 2023-09-30 | 0.70 | 0.50 | 0.15 | 29.97% | 21.43% | 0.46 | 53.22% | 66.54% | 0.02 | 3.78% | 2.70% | 0.01 | 2.82% | 2.03% |