大成元丰多利债券A
(019372)公募债券型
1.1089
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1089
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 827.93 | 3.95% | 74.53% |
| 金融业 | 198.13 | 0.95% | 17.84% |
| 采矿业 | 35.71 | 0.17% | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.86 | 0.15% | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.17 | 0.09% | 1.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 674.73 | 5.46% | 81.13% |
| 金融业 | 156.98 | 1.27% | 18.87% |