1.1089
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:3.70%
- 最近一年:5.82%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.89%
- 成立日期:2023-11-02
- 基金经理:孙丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
实时情况
|
大成元丰多利债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
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涨幅 |
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2025-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00941 |
中国移动 |
0.76% |
2.00 |
158.86 |
9.65% |
0.00 (新增) |
2 |
000333 |
美的集团 |
0.75% |
2.18 |
157.40 |
9.57% |
0.00 (新增) |
3 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
0.56% |
19.40 |
117.30 |
7.13% |
0.00 (新增) |
4 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.49% |
16.37 |
103.46 |
6.29% |
0.00 (新增) |
5 |
601077 |
渝农商行 |
0.45% |
13.26 |
94.68 |
5.75% |
0.00 (新增) |
6 |
002595 |
豪迈科技 |
0.42% |
1.48 |
87.65 |
5.33% |
0.00 (新增) |
7 |
000725 |
京东方A |
0.40% |
20.88 |
83.31 |
5.06% |
0.00 (新增) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.30% |
1.40 |
62.89 |
3.82% |
0.00 (新增) |
9 |
00939 |
建设银行 |
0.27% |
7.90 |
57.06 |
3.47% |
0.00 (新增) |
10 |
002773 |
康弘药业 |
0.25% |
1.78 |
51.57 |
3.13% |
0.00 (新增) |
季报日期: 2025-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00941 |
中国移动 |
0.76% |
2.00 |
158.86 |
9.65% |
0.00 (新增) |
2 |
000333 |
美的集团 |
0.75% |
2.18 |
157.40 |
9.57% |
0.00 (新增) |
3 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
0.56% |
19.40 |
117.30 |
7.13% |
0.00 (新增) |
4 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.49% |
16.37 |
103.46 |
6.29% |
0.00 (新增) |
5 |
601077 |
渝农商行 |
0.45% |
13.26 |
94.68 |
5.75% |
0.00 (新增) |
6 |
002595 |
豪迈科技 |
0.42% |
1.48 |
87.65 |
5.33% |
0.00 (新增) |
7 |
000725 |
京东方A |
0.40% |
20.88 |
83.31 |
5.06% |
0.00 (新增) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.30% |
1.40 |
62.89 |
3.82% |
0.00 (新增) |
9 |
00939 |
建设银行 |
0.27% |
7.90 |
57.06 |
3.47% |
0.00 (新增) |
10 |
002773 |
康弘药业 |
0.25% |
1.78 |
51.57 |
3.13% |
0.00 (新增) |
11 |
00700 |
腾讯控股 |
0.24% |
0.11 |
50.46 |
3.07% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2025-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000333 |
美的集团 |
1.46% |
2.30 |
180.55 |
14.64% |
1.05 (84.00%) |
2 |
00941 |
中国移动 |
1.25% |
2.00 |
154.67 |
12.54% |
0.05 (2.56%) |
3 |
002595 |
豪迈科技 |
0.98% |
2.04 |
120.73 |
9.79% |
0.00 (0.00%) |
4 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
0.76% |
19.40 |
94.53 |
7.67% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601077 |
渝农商行 |
0.65% |
13.26 |
80.62 |
6.54% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.62% |
12.60 |
76.36 |
6.19% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603556 |
海兴电力 |
0.61% |
2.22 |
75.84 |
6.15% |
2.22 (100.00%) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.57% |
1.55 |
70.46 |
5.71% |
-1.76 (-53.17%) |
9 |
000725 |
京东方A |
0.44% |
13.09 |
54.32 |
4.41% |
-6.49 (-33.15%) |
10 |
00700 |
腾讯控股 |
0.41% |
0.11 |
50.45 |
4.09% |
0.11 (100.00%) |
季报日期: 2025-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000333 |
美的集团 |
1.46% |
2.30 |
180.55 |
14.64% |
1.05 (84.00%) |
2 |
00941 |
中国移动 |
1.25% |
2.00 |
154.67 |
12.54% |
0.05 (2.56%) |
3 |
002595 |
豪迈科技 |
0.98% |
2.04 |
120.73 |
9.79% |
0.00 (0.00%) |
4 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
0.76% |
19.40 |
94.53 |
7.67% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601077 |
渝农商行 |
0.65% |
13.26 |
80.62 |
6.54% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.62% |
12.60 |
76.36 |
6.19% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603556 |
海兴电力 |
0.61% |
2.22 |
75.84 |
6.15% |
2.22 (100.00%) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.57% |
1.55 |
70.46 |
5.71% |
-1.76 (-53.17%) |
9 |
000725 |
京东方A |
0.44% |
13.09 |
54.32 |
4.41% |
-6.49 (-33.15%) |
10 |
00700 |
腾讯控股 |
0.41% |
0.11 |
50.45 |
4.09% |
0.11 (100.00%) |
11 |
300750 |
宁德时代 |
0.31% |
0.15 |
37.94 |
3.08% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.13% |
3.31 |
150.44 |
13.62% |
1.76 (113.55%) |
2 |
00941 |
中国移动 |
1.04% |
1.95 |
138.32 |
12.52% |
1.05 (116.67%) |
3 |
002595 |
豪迈科技 |
0.77% |
2.04 |
102.39 |
9.27% |
0.99 (94.29%) |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.71% |
1.25 |
94.03 |
8.51% |
0.98 (362.96%) |
5 |
000725 |
京东方A |
0.65% |
19.58 |
85.96 |
7.78% |
11.24 (134.77%) |
6 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
0.63% |
19.40 |
83.54 |
7.56% |
19.40 (100.00%) |
7 |
601077 |
渝农商行 |
0.60% |
13.26 |
80.22 |
7.26% |
-1.15 (-7.98%) |
8 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.53% |
12.60 |
70.43 |
6.37% |
6.30 (100.00%) |
9 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.35% |
2.60 |
46.04 |
4.17% |
2.60 (100.00%) |
10 |
300750 |
宁德时代 |
0.30% |
0.15 |
39.90 |
3.61% |
0.15 (100.00%) |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.13% |
3.31 |
150.44 |
13.62% |
1.76 (113.55%) |
2 |
00941 |
中国移动 |
1.04% |
1.95 |
138.32 |
12.52% |
1.05 (116.67%) |
3 |
002595 |
豪迈科技 |
0.77% |
2.04 |
102.39 |
9.27% |
0.99 (94.29%) |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.71% |
1.25 |
94.03 |
8.51% |
0.98 (362.96%) |
5 |
000725 |
京东方A |
0.65% |
19.58 |
85.96 |
7.78% |
11.24 (134.77%) |
6 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
0.63% |
19.40 |
83.54 |
7.56% |
19.40 (100.00%) |
7 |
601077 |
渝农商行 |
0.60% |
13.26 |
80.22 |
7.26% |
-1.15 (-7.98%) |
8 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.53% |
12.60 |
70.43 |
6.37% |
6.30 (100.00%) |
9 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.35% |
2.60 |
46.04 |
4.17% |
2.60 (100.00%) |
10 |
300750 |
宁德时代 |
0.30% |
0.15 |
39.90 |
3.61% |
0.15 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601077 |
渝农商行 |
1.52% |
14.41 |
78.39 |
17.21% |
-1.60 (-9.99%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
1.44% |
1.55 |
74.31 |
16.32% |
-0.51 (-24.76%) |
3 |
00941 |
中国移动 |
1.16% |
0.90 |
59.61 |
13.09% |
0.05 (5.88%) |
4 |
002595 |
豪迈科技 |
0.94% |
1.05 |
48.59 |
10.67% |
-0.01 (-0.94%) |
5 |
000725 |
京东方A |
0.72% |
8.34 |
37.28 |
8.19% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.63% |
6.30 |
32.63 |
7.17% |
2.25 (55.56%) |
7 |
000333 |
美的集团 |
0.40% |
0.27 |
20.54 |
4.51% |
0.10 (58.82%) |
8 |
601600 |
中国铝业 |
0.36% |
2.11 |
18.78 |
4.12% |
0.36 (20.57%) |
9 |
601225 |
陕西煤业 |
0.29% |
0.54 |
14.89 |
3.27% |
0.06 (12.50%) |
10 |
601677 |
明泰铝业 |
0.28% |
0.96 |
14.42 |
3.17% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601077 |
渝农商行 |
1.52% |
14.41 |
78.39 |
17.21% |
-1.60 (-9.99%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
1.44% |
1.55 |
74.31 |
16.32% |
-0.51 (-24.76%) |
3 |
00941 |
中国移动 |
1.16% |
0.90 |
59.61 |
13.09% |
0.05 (5.88%) |
4 |
002595 |
豪迈科技 |
0.94% |
1.05 |
48.59 |
10.67% |
-0.01 (-0.94%) |
5 |
000725 |
京东方A |
0.72% |
8.34 |
37.28 |
8.19% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.63% |
6.30 |
32.63 |
7.17% |
2.25 (55.56%) |
7 |
000333 |
美的集团 |
0.40% |
0.27 |
20.54 |
4.51% |
0.10 (58.82%) |
8 |
601600 |
中国铝业 |
0.36% |
2.11 |
18.78 |
4.12% |
0.36 (20.57%) |
9 |
601225 |
陕西煤业 |
0.29% |
0.54 |
14.89 |
3.27% |
0.06 (12.50%) |
10 |
601677 |
明泰铝业 |
0.28% |
0.96 |
14.42 |
3.17% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.81% |
2.06 |
80.79 |
18.25% |
-0.24 (-11.65%) |
2 |
601077 |
渝农商行 |
1.80% |
16.01 |
80.37 |
18.15% |
新增 |
3 |
00941 |
中国移动 |
1.34% |
0.85 |
59.73 |
13.49% |
0.00 (新增) |
4 |
00941 |
中国移动 |
1.34% |
0.85 |
59.73 |
13.49% |
新增 |
5 |
002595 |
豪迈科技 |
0.91% |
1.06 |
40.46 |
9.14% |
-0.58 (-54.72%) |
6 |
000725 |
京东方A |
0.76% |
8.34 |
34.11 |
7.70% |
-10.61 (-127.22%) |
7 |
000100 |
TCL科技 |
0.54% |
5.62 |
24.28 |
5.48% |
-12.02 (-213.88%) |
8 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.45% |
4.05 |
19.89 |
4.49% |
新增 |
9 |
601600 |
中国铝业 |
0.30% |
1.75 |
13.35 |
3.02% |
新增 |
10 |
601225 |
陕西煤业 |
0.28% |
0.48 |
12.37 |
2.79% |
0.00 (新增) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.81% |
2.06 |
80.79 |
18.25% |
-0.24 (-11.65%) |
2 |
601077 |
渝农商行 |
1.80% |
16.01 |
80.37 |
18.15% |
新增 |
3 |
00941 |
中国移动 |
1.34% |
0.85 |
59.73 |
13.49% |
0.00 (新增) |
4 |
00941 |
中国移动 |
1.34% |
0.85 |
59.73 |
13.49% |
新增 |
5 |
002595 |
豪迈科技 |
0.91% |
1.06 |
40.46 |
9.14% |
-0.58 (-54.72%) |
6 |
000725 |
京东方A |
0.76% |
8.34 |
34.11 |
7.70% |
-10.61 (-127.22%) |
7 |
000100 |
TCL科技 |
0.54% |
5.62 |
24.28 |
5.48% |
-12.02 (-213.88%) |
8 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.45% |
4.05 |
19.89 |
4.49% |
新增 |
9 |
601600 |
中国铝业 |
0.30% |
1.75 |
13.35 |
3.02% |
新增 |
10 |
601225 |
陕西煤业 |
0.28% |
0.48 |
12.37 |
2.79% |
0.00 (新增) |
11 |
600028 |
中国石化 |
0.28% |
2.00 |
12.64 |
2.85% |
--- |
12 |
601677 |
明泰铝业 |
0.25% |
0.96 |
11.10 |
2.51% |
--- |
13 |
000333 |
美的集团 |
0.25% |
0.17 |
10.96 |
2.48% |
--- |
14 |
688029 |
南微医学 |
0.22% |
0.16 |
9.82 |
2.22% |
--- |
15 |
601916 |
浙商银行 |
0.18% |
2.95 |
8.14 |
1.84% |
--- |
16 |
601872 |
招商轮船 |
0.16% |
0.87 |
7.35 |
1.66% |
--- |
17 |
688677 |
海泰新光 |
0.14% |
0.16 |
6.16 |
1.39% |
--- |
18 |
601666 |
平煤股份 |
0.14% |
0.56 |
6.27 |
1.42% |
--- |
19 |
02016 |
浙商银行 |
0.11% |
2.60 |
4.96 |
1.12% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.04% |
2.30 |
90.41 |
13.73% |
--- |
2 |
000100 |
TCL科技 |
0.95% |
17.64 |
82.38 |
12.51% |
--- |
3 |
000725 |
京东方A |
0.89% |
18.95 |
76.94 |
11.68% |
--- |
4 |
002595 |
豪迈科技 |
0.68% |
1.64 |
58.56 |
8.89% |
--- |
5 |
603279 |
景津装备 |
0.51% |
2.21 |
44.60 |
6.77% |
--- |
6 |
601001 |
晋控煤业 |
0.45% |
2.52 |
38.78 |
5.89% |
--- |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.39% |
0.02 |
34.06 |
5.17% |
--- |
8 |
002215 |
诺普信 |
0.37% |
3.45 |
31.91 |
4.85% |
--- |
9 |
601225 |
陕西煤业 |
0.34% |
1.19 |
29.86 |
4.53% |
--- |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.04% |
2.30 |
90.41 |
13.73% |
--- |
2 |
000100 |
TCL科技 |
0.95% |
17.64 |
82.38 |
12.51% |
--- |
3 |
000725 |
京东方A |
0.89% |
18.95 |
76.94 |
11.68% |
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4 |
002595 |
豪迈科技 |
0.68% |
1.64 |
58.56 |
8.89% |
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5 |
603279 |
景津装备 |
0.51% |
2.21 |
44.60 |
6.77% |
--- |
6 |
601001 |
晋控煤业 |
0.45% |
2.52 |
38.78 |
5.89% |
--- |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.39% |
0.02 |
34.06 |
5.17% |
--- |
8 |
002215 |
诺普信 |
0.37% |
3.45 |
31.91 |
4.85% |
--- |
9 |
601225 |
陕西煤业 |
0.34% |
1.19 |
29.86 |
4.53% |
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