大成元丰多利债券A

(019372)公募债券型
1.1089 0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1089
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.53%
  • 最近一季:1.49%
  • 最近半年:2.93%
  • 今年以来:3.70%
  • 最近一年:5.82%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.89%
  • 成立日期:2023-11-02
  • 基金经理:孙丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成元丰多利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 0.76% 2.00 158.86 9.65% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 0.75% 2.18 157.40 9.57% 0.00 (新增)
3 03618 重庆农村商业银行 0.56% 19.40 117.30 7.13% 0.00 (新增)
4 601665 齐鲁银行 0.49% 16.37 103.46 6.29% 0.00 (新增)
5 601077 渝农商行 0.45% 13.26 94.68 5.75% 0.00 (新增)
6 002595 豪迈科技 0.42% 1.48 87.65 5.33% 0.00 (新增)
7 000725 京东方A 0.40% 20.88 83.31 5.06% 0.00 (新增)
8 000651 格力电器 0.30% 1.40 62.89 3.82% 0.00 (新增)
9 00939 建设银行 0.27% 7.90 57.06 3.47% 0.00 (新增)
10 002773 康弘药业 0.25% 1.78 51.57 3.13% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.46% 2.30 180.55 14.64% 1.05 (84.00%)
2 00941 中国移动 1.25% 2.00 154.67 12.54% 0.05 (2.56%)
3 002595 豪迈科技 0.98% 2.04 120.73 9.79% 0.00 (0.00%)
4 03618 重庆农村商业银行 0.76% 19.40 94.53 7.67% 0.00 (0.00%)
5 601077 渝农商行 0.65% 13.26 80.62 6.54% 0.00 (0.00%)
6 601665 齐鲁银行 0.62% 12.60 76.36 6.19% 0.00 (0.00%)
7 603556 海兴电力 0.61% 2.22 75.84 6.15% 2.22 (100.00%)
8 000651 格力电器 0.57% 1.55 70.46 5.71% -1.76 (-53.17%)
9 000725 京东方A 0.44% 13.09 54.32 4.41% -6.49 (-33.15%)
10 00700 腾讯控股 0.41% 0.11 50.45 4.09% 0.11 (100.00%)
显示全部持仓明细>>