景顺长城景盛双益债券A
(019380)公募债券型
1.0641
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0641
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：徐栋 邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.54 | 0.02 | 4.51% | 4.30% | 0.48 | 82.85% | 83.63% | 0.07 | 12.60% | 12.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.31 | 0.02 | 7.97% | 6.45% | 0.33 | 80.32% | 84.08% | 0.02 | 7.81% | 6.32% | 0.00 | 0.71% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.55 | 0.02 | 4.34% | 3.57% | 0.45 | 60.50% | 67.52% | 0.07 | 13.58% | 11.17% | 0.12 | 21.58% | 17.74% |
| 2024-09-30 | 1.29 | 1.06 | 0.21 | 19.53% | 16.01% | 1.00 | 72.85% | 77.75% | 0.04 | 3.43% | 2.81% | 0.04 | 4.19% | 3.43% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.60 | 0.27 | 16.79% | 14.52% | 1.50 | 78.60% | 81.48% | 0.02 | 1.46% | 1.27% | 0.05 | 3.15% | 2.73% |
| 2024-03-31 | 2.40 | 1.98 | 0.28 | 13.98% | 11.53% | 1.64 | 61.66% | 68.37% | 0.48 | 24.35% | 20.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.40 | 1.98 | 0.28 | 13.98% | 11.53% | 1.64 | 61.66% | 68.37% | 0.48 | 24.35% | 20.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |