东财科创50C
(019386)公募股票型指数型
1.6289
1.58%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
1.6289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.74%
- 最近一季：46.00%
- 最近半年：42.72%
- 今年以来：48.88%
- 最近一年：67.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.89%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 93.64% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.30% | 6.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 93.17% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.66% | 6.55% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 91.46% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.12% | 7.85% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 93.99% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.37% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 85.49% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.34% | 10.37% | 0.00 | 3.17% | 2.90% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.89% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.11% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.89% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.11% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |