嘉实匠心严选混合A
(019392)公募混合型
2.0491
2.48%+0.0507
单位净值 [2025-09-30]
2.0491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.89%
- 最近一季：39.85%
- 最近半年：35.90%
- 今年以来：69.35%
- 最近一年：72.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.91%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：杨欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0491 | 2.0491 | 2.48% |
| 2025-09-29 | 1.9996 | 1.9996 | 2.70% |
| 2025-09-26 | 1.9470 | 1.9470 | -1.45% |
| 2025-09-25 | 1.9757 | 1.9757 | 1.00% |
| 2025-09-24 | 1.9562 | 1.9562 | 2.94% |
| 2025-09-23 | 1.9004 | 1.9004 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.9045 | 1.9045 | 0.67% |
| 2025-09-19 | 1.8919 | 1.8919 | -0.50% |
| 2025-09-18 | 1.9014 | 1.9014 | 0.50% |
| 2025-09-17 | 1.8919 | 1.8919 | 1.62% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实匠心严选混合A | 7.82% | 14.89% | 39.85% | 35.90% | 72.69% | 69.35% |
| 同类型排名 | 159/8521 | 379/8521 | 1133/8521 | 1731/8521 | 444/8521 | 387/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 295 |
基金经理
更多
杨欢 上任时间：2024-02-06
杨欢先生:中国国籍,经济学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析师、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。现任2020年9月9日担任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月20日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实匠心严选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-23 | 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实匠心严选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-12-19 | 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-12-18 | 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |