嘉实匠心严选混合A
(019392)公募混合型
2.0491
2.48%+0.0507
单位净值 [2025-09-30]
2.0491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.89%
- 最近一季：39.85%
- 最近半年：35.90%
- 今年以来：69.35%
- 最近一年：72.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.91%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：杨欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1564.58 | 49.17% | 81.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.73 | 9.20% | 15.17% |
| 采矿业 | 72.52 | 2.28% | 3.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1315.02 | 40.96% | 77.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.49 | 8.67% | 16.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.84 | 3.08% | 5.84% |