国投瑞银恒睿添利债券A
(019398)公募债券型
1.0539
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.39%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||