国投瑞银恒睿添利债券C

(019399)公募债券型
1.0500 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0500
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:0.32%
  • 最近半年:0.88%
  • 今年以来:1.19%
  • 最近一年:2.30%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.00%
  • 成立日期:2023-12-14
  • 基金经理:李达夫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 12.09 9.88 0.00 0.00% 0.00% 10.26 81.40% 84.80% 0.44 4.48% 3.66% 0.49 5.01% 4.10%
2024-09-30 11.96 10.10 0.00 0.00% 0.00% 11.24 92.80% 93.93% 0.24 2.42% 2.04% 0.48 4.78% 4.03%
2024-06-30 13.65 12.07 0.00 0.00% 0.00% 12.71 92.29% 93.18% 0.18 1.48% 1.31% 0.75 6.23% 5.51%
2024-03-31 6.67 6.10 0.00 0.00% 0.00% 5.41 79.42% 81.17% 0.13 2.10% 1.92% 0.83 13.56% 12.41%
2024-03-30 6.67 6.10 0.00 0.00% 0.00% 5.41 79.42% 81.17% 0.13 2.10% 1.92% 0.83 13.56% 12.41%