华夏中证全指运输ETF发起式联接A
(019404)公募股票型ETF联接指数型
1.1195
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1195
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-1.49%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 1.55% | 1.49% | 0.01 | 3.78% | 3.63% | 0.01 | 3.19% | 3.06% | 0.00 | 2.10% | 2.02% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 1.27% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.68% | 7.30% | 0.00 | 2.58% | 2.45% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 1.46% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.14% | 0.00 | 2.38% | 2.32% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 1.77% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.96% | 5.84% | 0.00 | 1.10% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.71% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 6.41% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.77% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.02% | 0.00 | 2.57% | 2.48% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.77% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.02% | 0.00 | 2.57% | 2.48% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.71% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |