易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
(019409)公募股票型ETF联接指数型
1.6846
0.98%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.6846
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：13.49%
- 今年以来：32.59%
- 最近一年：30.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.46%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 94.74% | 0.00 | 2926.68 | 0.00 (-15.60%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 79.14% | 0.00 | 2923.64 | 0.00 (15.33%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 94.47% | 0.00 | 1812.00 | 0.00 (0.11%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 94.58% | 0.00 | 1183.57 | 0.00 (新增) | |